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      资金支付审批流程

      发布日期:2020-09-23 09:38:58
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      甘肃省民航建设(集团)有限公司资金

      支付审批流程(试行)

       

      为规范资金支付审批环节,明确审批职责,优化审批程序,提高审批效率,在现行审批流程的基础上进行梳理,将资金支付审批流程调整如下:

      一、资金支付审批原则

      1.预算管控原则。财务资金支付原则上须以年度预算为主要依据。预算内资金支付,直接在网报系统中审批后进行支付。

      2.落实“三重一大”原则。根据甘肃省民航机场集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则(试行)》(甘民航党〔2017〕116号,对涉及“三重一大”的事项,按规定要求履行相关程序。

      3.规范流程原则。支付流程一经规范不得随意变更。

      4.分工分权限审批原则。集团本部、各子公司根据单位领导和部门职责分工,设置科学、合规、高效的财务资金支付审批流程。

      5.审批高效原则。审批人加快审批流程,经办人及时跟进,每个审批环节不超过一个工作日,及时签批公文,提高签批效率。

      二、资金支付

      资金支付包括:成本费用类、固定资产投资类、对外投资类等所有资金支付。

      1.为加强资金风险控制, 保障资金需求,提高资金使用效率,各子公司、项目部请根据生产运营的实际需求合理安排、如实上报资金计划,每月25日前上报下月的资金计划,大额款项与特殊资金的收付应详细说明情况,没有上报计划或超出计划的资金不予支付。

      2.工程款付款过程划分为预付款、进度款和结算款(含质保金)三个阶段,每个阶段按月申请付款,各阶段付款必须严格根据合同约定条款支付,杜绝发生提前、超额支付工程款等现象,严禁违反或者逃避合同管理的支付行为。如因工程紧急需要,由甘肃省民航建设集团董事长、总经理和财务总监直接签批工程付款申请。

      3.为同一供货商的工程材料、设备采购在此项目累计超过5000元(含)的需签订采购合同,材料、设备款支付必须严格根据合同约定条款,验收合格后予以支付。

      4.每月25日前各项目部将结算单报送资产财务部,并提供与结算相同金额的发票。结算单必须是甲乙双方签字盖章,项目经理、甘肃省民航建设集团分管领导签字。

      5.工程项目中性质相同的零星工程累计五万元(含)以上必须签订合同,五万元以下双方签署协议,严格根据合同或协议约定条款支付。

      6.每月结账后,系统将无法提交资金支付网报单据

      7.每周的一、三、五为付款日,审批流程结束后进行支付。

      资金支付审批流程

      子公司为合同主体的工程项目,工程款、材料款、费用类支出,审批手续签批至子公司法人即可。

      (一)预算内资金支付审批流程

      1.工程结算款呈报人项目部门负责人 资产财务部审核人员子公司负责人(子公司完成集团承接项目)      财务总监总经理董事长。

          2.费用类:呈报  费用产生部门负责人  资产财务部审核人员  子公司负责人(子公司完成集团承接项目) 财务总监  总经理  董事长。

      3.差旅费:报销须依据《关于进一步规范外出请假报告的通知》(甘民航办〔2018〕107号)要求呈报出差申请,出差申请单为费用报销凭据。审批流程:呈报人  费用产生部门负责人  资产财务部审核人员 子公司负责人      财务总监 总经理 董事长。

      未呈报出差申请或未批复同意的出差费用不予报销。

      4.业务招待费:呈报人  费用产生部门负责人子公司负责人  资产财务部审核人员  财务总监  总经理  董事长。

      5.工会经费:呈报人  资产财务部审核人员     综合管理部  财务总监  工会主席。

      6.党建经费:呈报人  所在党支部书记  资产财务

      部审核人员 财务总监  党委书记。

      7.固定资产投资类:固定资产投资类资金支付用于预算范围内固定资产投资付款。

      呈报人  子公司负责人  综合管理部资产财务部审核  财务总监 总经理  董事长。

      8.人工成本类:各子公司、项目部人工成本:呈报人

      费用产生部门负责人  资产财务部审核   子公司负责人(子公司完成集团承接项目)  财务总监总经理 董事长。

      集团本部人工成本由综合管理部负责呈报:呈报人     综合管理部负责人  资产财务部审核人员 财务总监  总经理  董事长。

      9.备用金、个人借款:呈报人 资产财务部审核人  费用产生部门负责人  子公司负责人(子公司完成集团承接项目)  财务总监  总经理  董事长。

          10.对外投资

      对外投资是指向甘肃省民航建设集团以外的单位进行投资支付的资金,10万元(含)以下由甘肃省民航建设集团内部进行审批,超过10万元报甘肃省民航机场集团审批。审批流程:各单位(金额大于10万元)→ 甘肃省民航机场集团财务总监 → 甘肃省民航机场集团总经理 → 甘肃省民航机场集团董事长。

      (二)预算外资金支付按程序提交甘肃省民航机场集团,经批准后在本公司内部自行审批(流程同预算内),未经批准的不予支付。

      四、本流程自2018年9月1日起试行。


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