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      备用金管理规定

      发布日期:2020-09-22 17:50:45
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       甘肃省民航建设(集团)有限公司

      备用金管理规定(试行)

       

      第一条  为加强甘肃省民航建设(集团)有限公司(以下简称“甘肃省民航建设集团”)各部门、各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金使用效率,防范资金风险,根据建设集团财务管理制度,结合生产运行实际,特制定本规定。

      第二条  审批程序。各部门、各项目部使用备用金时,需填写财务部门统一制定的“借款单”,严格按规定的格式填写借款日期、借款人、借款用途和借款金额等事项,经子公司法人、项目部主管领导签字确认,资产财务部审核,建设集团领导审批后,上传至建设集团网报系统,审批流程结束后方可借用备用金。

      第三条  使用范围与额度。备用金使用范围包括日常零星采购和项目运转的零星开支。根据各部门、各项目不同情况,备用金借用额度为5万元以内,因特殊原因借款数额超过5万元(含)的需由建设集团董事长、总经理签批。零星采购单项不得超过1000元,超过1000元(含)的采购,应由经办人持合法、真实、完整的原始资料和票据,按规定的程序审批后,到资产财务部办理支付、结算手续;单笔超过5000元(含)的采购,必须严格执行建设集团合同审批程序,不得使用零星采购备用金支付;常规性的零星开支应参照国家关于现金使用管理规定规范使用。

      第四条  管理原则。备用金使用部门、项目部必须做到专款专用。借用人妥善保管备用金使用的收据、发票以及各种报销凭证,建立备用金台账,每月25日前向资产财务部报备用金使用情况,每季度末3月、6月、9月、12月的25日前清理本季度的备用金借款,前账未清,不得继续借款。每12月25日前备用金使用人必须办理清算手续,逾期不办理报销或退款手续的,资产财务部将取消其使用备用金的资格,并从当月工资中予以扣回,不足部分在次月工资中继续扣回,直至扣清为止。对准许继续使用备用金的人员,可于次年的1月1日后重新办理备用金借款手续。备用金使用人员调整变动或工程完工,应将备用金及时清算归还。

      第五条  监督检查。实行备用金管理制度是为了更好的

      保障各单位开展业务工作,进一步提高工作效率。资产财务部负责监督检查各单位、各部门备用金的管理与使用情况,使用部门务必根据实际需要借用备用金,严禁虚报,长期占用、挪用,如有违反将按有关规定予以严肃处理。

        第六条  本规定由甘肃省民航建设集团资产财务部负责解释。

      第七条  本规定自下发之日起正式执行。


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